
49.7M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Фонд Семья
Arbitrage Fund
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
49.7M
Чистые активы класса акций
560K
Окончание финансового года
May
Коэффициент расходов
1.7
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
72.43%
1.00%
71.43%
82.35%
11.69%
За пределами США
6.61%
0.37%
6.24%
8.27%
7.80%
Денежные средства
3.50%
0.00%
3.50%
15.55%
0.00%
Не классифицировано
2.28%
0.00%
2.28%
0.92%
0.00%
Другой
2.09%
2.48%
-0.40%
4.15%
2.04%
Связь
16.94%
0.00%
16.94%
8.67%
78.46%
Общий
103.85%
3.85%
100.00%
119.91%
100.00%