
50.1M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Фонд Семья
Arbitrage Fund
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
50.1M
Чистые активы класса акций
560K
Окончание финансового года
May
Коэффициент расходов
1.7
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
72.43%
1.00%
71.43%
79.94%
12.82%
За пределами США
6.61%
0.37%
6.24%
7.38%
8.60%
Денежные средства
3.50%
0.00%
3.50%
18.45%
0.00%
Не классифицировано
2.28%
0.00%
2.28%
0.95%
0.00%
Другой
2.09%
2.48%
-0.40%
4.33%
1.99%
Связь
16.94%
0.00%
16.94%
8.81%
76.59%
Общий
103.85%
3.85%
100.00%
119.87%
100.00%