109.8M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US03875R8584
CUSIP
03875R858
Фонд Семья
Arbitrage Fund
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
109.8M
Чистые активы класса акций
1.8M
Окончание финансового года
May
Коэффициент расходов
1.7
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
63.50%
2.44%
61.06%
63.90%
11.80%
За пределами США
5.88%
0.01%
5.86%
7.37%
8.24%
Денежные средства
13.12%
0.00%
13.12%
33.96%
0.00%
Не классифицировано
2.77%
0.00%
2.77%
1.67%
0.01%
Другой
14.44%
13.91%
0.53%
2.70%
2.00%
Связь
16.66%
0.00%
16.66%
12.30%
77.95%
Общий
116.36%
16.36%
100.00%
121.91%
100.00%