339.4M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US0155658232
CUSIP
015565823
Фонд Семья
Alger
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
339.4M
Чистые активы класса акций
18.2M
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
2.1
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
92.66%
0.00%
92.66%
92.54%
98.92%
За пределами США
5.65%
0.00%
5.65%
4.58%
1.08%
Денежные средства
1.38%
0.00%
1.38%
1.80%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Другой
0.31%
0.00%
0.31%
1.10%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Ценить | Смешивать | Рост |