146.9M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US0155657408
CUSIP
015565740
Фонд Семья
Alger
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
146.9M
Чистые активы класса акций
6.4M
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
1.9
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
83.79%
0.00%
83.79%
87.22%
99.84%
За пределами США
7.81%
0.00%
7.81%
10.57%
0.16%
Денежные средства
4.08%
0.00%
4.08%
2.06%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Другой
4.31%
0.00%
4.31%
0.18%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
100.33%
100.00%