146.9M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US0155653282
CUSIP
015565328
Фонд Семья
Alger
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
146.9M
Чистые активы класса акций
59.5M
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
0.8
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
79.02%
0.00%
79.02%
89.16%
99.85%
За пределами США
9.32%
0.00%
9.32%
8.83%
0.15%
Денежные средства
7.53%
0.00%
7.53%
1.60%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Другой
4.12%
0.00%
4.12%
0.24%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
100.09%
100.00%