51.3M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US0155667712
CUSIP
015566771
Фонд Семья
Alger
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
51.3M
Чистые активы класса акций
-
Окончание финансового года
-
Коэффициент расходов
1.5
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
2.41%
0.00%
2.41%
1.77%
0.32%
За пределами США
96.40%
0.00%
96.40%
96.32%
99.68%
Денежные средства
1.19%
0.00%
1.19%
2.54%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%