339.4M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US0155658729
CUSIP
015565872
Фонд Семья
Alger
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
339.4M
Чистые активы класса акций
134.9M
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
1.3
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
91.03%
0.00%
91.03%
93.20%
99.03%
За пределами США
5.97%
0.00%
5.97%
4.47%
0.97%
Денежные средства
1.17%
0.00%
1.17%
1.42%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Другой
1.83%
0.00%
1.83%
0.95%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
100.04%
100.00%
Ценить | Смешивать | Рост |