
187.1M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US0155658729
CUSIP
015565872
Фонд Семья
Alger
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
187.1M
Чистые активы класса акций
113.2M
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
1.3
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
90.26%
0.00%
90.26%
93.16%
98.75%
За пределами США
7.99%
0.00%
7.99%
4.54%
1.25%
Денежные средства
1.46%
0.00%
1.46%
1.24%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Другой
0.29%
0.00%
0.29%
1.02%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
| Ценить | Смешивать | Рост |