74.2M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Фонд Семья
Appleseed Fund
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
74.2M
Чистые активы класса акций
26.6M
Окончание финансового года
September
Коэффициент расходов
1.2
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
43.11%
0.00%
43.11%
50.87%
47.11%
За пределами США
26.24%
0.00%
26.24%
28.15%
32.84%
Денежные средства
6.51%
0.00%
6.51%
6.20%
0.00%
Не классифицировано
6.40%
0.00%
6.40%
0.17%
0.00%
Другой
14.22%
0.00%
14.22%
1.27%
0.12%
Связь
3.52%
0.00%
3.52%
18.61%
19.94%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
105.27%
100.01%