74.2M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Фонд Семья
Appleseed Fund
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
74.2M
Чистые активы класса акций
26.6M
Окончание финансового года
September
Коэффициент расходов
1.2
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
45.63%
0.00%
45.63%
34.78%
36.64%
За пределами США
28.10%
0.00%
28.10%
23.16%
23.46%
Денежные средства
3.82%
0.00%
3.82%
10.86%
0.00%
Не классифицировано
5.62%
0.00%
5.62%
1.41%
0.00%
Другой
13.73%
0.00%
13.73%
10.62%
4.04%
Связь
3.09%
0.00%
3.09%
32.90%
35.86%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
113.73%
100.00%