74.2M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US90470K3703
CUSIP
90470K370
Фонд Семья
Appleseed Fund
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
74.2M
Чистые активы класса акций
26.6M
Окончание финансового года
September
Коэффициент расходов
1.2
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
44.51%
0.00%
44.51%
34.44%
38.42%
За пределами США
28.83%
0.00%
28.83%
23.71%
22.58%
Денежные средства
2.81%
0.01%
2.80%
14.22%
0.00%
Не классифицировано
5.59%
0.00%
5.59%
1.32%
0.00%
Другой
13.26%
0.01%
13.26%
11.59%
4.01%
Связь
5.02%
0.00%
5.02%
33.58%
34.98%
Общий
100.01%
0.01%
100.00%
118.86%
100.00%