339.4M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US0155653779
CUSIP
015565377
Фонд Семья
Alger
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
339.4M
Чистые активы класса акций
174.6M
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
1
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
88.41%
0.00%
88.41%
92.61%
99.10%
За пределами США
6.21%
0.00%
6.21%
4.49%
0.90%
Денежные средства
5.12%
0.00%
5.12%
1.82%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Другой
0.26%
0.00%
0.26%
1.11%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
100.05%
100.00%
Ценить | Смешивать | Рост |