20.7M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Фонд Семья
Astor
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
20.7M
Чистые активы класса акций
7.3M
Окончание финансового года
July
Коэффициент расходов
1.5
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
77.23%
0.00%
77.23%
48.25%
34.10%
За пределами США
0.64%
0.00%
0.64%
9.98%
25.31%
Денежные средства
11.16%
1.08%
10.08%
21.56%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Связь
12.59%
0.54%
12.05%
37.38%
39.47%
Общий
101.62%
1.62%
100.00%
121.43%
100.01%