20.7M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US66537Y8350
CUSIP
66537Y835
Фонд Семья
Astor
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
20.7M
Чистые активы класса акций
7.3M
Окончание финансового года
July
Коэффициент расходов
1.5
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
77.91%
0.00%
77.91%
48.22%
34.42%
За пределами США
0.62%
0.00%
0.62%
9.98%
25.63%
Денежные средства
6.41%
0.98%
5.44%
22.72%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Связь
16.12%
0.09%
16.03%
37.66%
38.86%
Общий
101.07%
1.07%
100.00%
122.95%
100.01%