101.1M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Фонд Семья
Astor
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
101.1M
Чистые активы класса акций
73.9M
Окончание финансового года
July
Коэффициент расходов
1.4
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
55.61%
0.00%
55.61%
51.29%
33.93%
За пределами США
0.84%
0.05%
0.79%
9.94%
25.62%
Денежные средства
16.33%
22.48%
-6.15%
17.27%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Другой
7.79%
0.31%
7.48%
4.60%
1.10%
Связь
43.12%
0.86%
42.26%
36.15%
39.35%
Общий
123.69%
23.69%
100.00%
119.40%
100.00%