101.1M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Фонд Семья
Astor
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
101.1M
Чистые активы класса акций
73.9M
Окончание финансового года
July
Коэффициент расходов
1.4
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
53.28%
0.00%
53.28%
48.22%
34.42%
За пределами США
0.58%
0.30%
0.29%
9.98%
25.63%
Денежные средства
15.31%
20.98%
-5.67%
22.72%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Другой
1.37%
0.15%
1.23%
4.18%
1.09%
Связь
57.34%
6.46%
50.88%
37.66%
38.86%
Общий
127.89%
27.89%
100.00%
122.95%
100.01%