101.1M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Фонд Семья
Astor
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
101.1M
Чистые активы класса акций
73.9M
Окончание финансового года
July
Коэффициент расходов
1.4
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
53.36%
0.53%
52.83%
48.25%
34.10%
За пределами США
0.80%
0.01%
0.79%
9.98%
25.31%
Денежные средства
10.43%
8.50%
1.93%
21.56%
0.00%
Не классифицировано
0.01%
0.00%
0.01%
0.30%
0.01%
Другой
5.11%
0.00%
5.11%
3.97%
1.12%
Связь
40.31%
0.98%
39.33%
37.38%
39.47%
Общий
110.03%
10.03%
100.00%
121.43%
100.01%