32.5M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US66538B4124
CUSIP
66538B412
Фонд Семья
Athena Fund
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
32.5M
Чистые активы класса акций
570K
Окончание финансового года
April
Коэффициент расходов
1.6
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
96.54%
0.00%
96.53%
47.09%
47.85%
За пределами США
1.71%
0.00%
1.71%
10.16%
32.15%
Денежные средства
1.84%
0.09%
1.75%
22.45%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
3.58%
0.09%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
37.42%
19.91%
Общий
100.10%
0.10%
100.00%
121.14%
100.00%