533.2M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
Фонд Семья
Ave Maria Mutual Funds
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
533.2M
Чистые активы класса акций
-
Окончание финансового года
December
Коэффициент расходов
0.4
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
15.51%
0.00%
15.51%
15.04%
16.57%
За пределами США
1.82%
0.00%
1.82%
4.63%
5.14%
Денежные средства
6.84%
0.00%
6.84%
14.95%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.72%
0.02%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
6.74%
9.66%
Связь
75.83%
0.00%
75.83%
72.48%
68.61%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
114.58%
100.00%