533.2M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
Фонд Семья
Ave Maria Mutual Funds
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
533.2M
Чистые активы класса акций
-
Окончание финансового года
December
Коэффициент расходов
0.4
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
15.48%
0.00%
15.48%
15.33%
17.11%
За пределами США
1.72%
0.00%
1.72%
3.79%
5.08%
Денежные средства
7.05%
0.00%
7.05%
16.09%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.78%
0.02%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
6.18%
9.69%
Связь
75.76%
0.00%
75.76%
72.65%
68.10%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
114.84%
100.00%