533.2M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US8085305055
CUSIP
808530505
Фонд Семья
Ave Maria Mutual Funds
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
533.2M
Чистые активы класса акций
-
Окончание финансового года
December
Коэффициент расходов
0.4
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
15.81%
0.00%
15.81%
15.13%
17.21%
За пределами США
1.79%
0.00%
1.79%
3.19%
5.28%
Денежные средства
8.66%
0.00%
8.66%
13.48%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.03%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
7.76%
9.50%
Связь
73.74%
0.00%
73.74%
75.32%
67.98%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
115.72%
100.00%