Скидка до 60% на Profit Pro - Ограниченное предложение!
Зимняя Распродажа

60% скидка на Profit Pro - Ограниченное предложение!

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Class A

AZMAX · NMFQS
AZMAX · NMFQS
15.82
USD0.110.70%

Дневной диапазон

15.82USD
15.82USD

Диапазон за 52 недель

14.27USD
17.66USD

Всего активов

156.9M US Dollar

Последние новости

    Forexlive

    Allianz Global Investors see USD/JPY likely as high as 158, but wary of intervention risk

    О нас

    Общая информация

    Тип

    FUND

    Биржа

    NMFQS

    Код валюты

    USD

    Название валюты

    US Dollar

    Название страны

    USA

    ISO страны

    US

    ISIN

    US92838V3950

    CUSIP

    01880B348

    Фонд Семья

    Allianz Global Investors

    Дата создания

    -

    Обновлено

    -

    Ключевая статистика

    Чистые активы

    156.9M

    Чистые активы класса акций

    16.8M

    Окончание финансового года

    September

    Коэффициент расходов

    1.1

    Коэффициент расходов Дата

    -

    Распределение активов

    % Длинный

    % Короткий

    % Чистые активы

    Средняя категория

    Контрольный показатель

    Акции США

    1.01%

    0.00%

    1.01%

    1.72%

    0.08%

    За пределами США

    97.00%

    0.00%

    97.00%

    96.79%

    99.92%

    Денежные средства

    2.23%

    0.23%

    1.99%

    2.41%

    0.00%

    Не классифицировано

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    Другой

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.13%

    0.00%

    Связь

    0.00%

    0.00%

    0.00%

    0.03%

    0.00%

    Общий

    100.23%

    0.23%

    100.00%

    101.08%

    100.00%