Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

Заработайте 10$ наличными за каждого друга Pro+, на которого вы сослались!

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Virtus NFJ Emerging Markets Value Fund Institutional Class

AZMIX · NMFQS
AZMIX · NMFQS
15.16
USD0.201.34%

Дневной диапазон

15.09USD
15.16USD

Диапазон за 52 недель

14.18USD
17.56USD

Всего активов

156.9M US Dollar

О нас

Общая информация

Тип

FUND

Биржа

NMFQS

Код валюты

USD

Название валюты

US Dollar

Название страны

USA

ISO страны

US

ISIN

US92838V3612

CUSIP

01880B298

Фонд Семья

Allianz Global Investors

Дата создания

-

Обновлено

-

Ключевая статистика

Чистые активы

156.9M

Чистые активы класса акций

130.3M

Окончание финансового года

September

Коэффициент расходов

0.9

Коэффициент расходов Дата

-

Распределение активов

% Длинный

% Короткий

% Чистые активы

Средняя категория

Контрольный показатель

Акции США

1.01%

0.00%

1.01%

1.72%

0.11%

За пределами США

97.00%

0.00%

97.00%

96.79%

99.89%

Денежные средства

2.23%

0.23%

1.99%

2.41%

0.00%

Не классифицировано

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Другой

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Связь

0.00%

0.00%

0.00%

0.03%

0.00%

Общий

100.23%

0.23%

100.00%

101.08%

100.00%