96.4M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US02110A6212
CUSIP
02110A621
Фонд Семья
Beacon Investment Advisory
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
96.4M
Чистые активы класса акций
-
Окончание финансового года
September
Коэффициент расходов
1.3
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
0.00%
0.00%
0.00%
85.70%
99.15%
За пределами США
115.46%
17.46%
98.00%
6.34%
0.85%
Денежные средства
2.22%
0.23%
2.00%
6.18%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
4.94%
0.00%
Общий
117.68%
17.68%
100.00%
103.63%
100.00%