495.9M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US85917L7423
CUSIP
85917L742
Фонд Семья
Sterling Capital Funds
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
495.9M
Чистые активы класса акций
144.9M
Окончание финансового года
September
Коэффициент расходов
0.9
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
90.71%
0.00%
90.71%
96.10%
99.17%
За пределами США
8.44%
0.00%
8.44%
2.31%
0.83%
Денежные средства
0.85%
0.00%
0.85%
1.43%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Ценить | Смешивать | Рост |