427.1M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US2300017454
CUSIP
230001745
Фонд Семья
Cullen Funds Trust
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
427.1M
Чистые активы класса акций
9.7M
Окончание финансового года
June
Коэффициент расходов
1.3
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
1.60%
0.00%
1.60%
1.77%
0.32%
За пределами США
91.44%
0.00%
91.44%
96.32%
99.68%
Денежные средства
6.60%
0.00%
6.60%
2.54%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Другой
0.35%
0.00%
0.35%
0.17%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%