929.1M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US2300014063
CUSIP
230001406
Фонд Семья
Cullen Funds Trust
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
929.1M
Чистые активы класса акций
802.9M
Окончание финансового года
June
Коэффициент расходов
0.8
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
85.02%
0.00%
85.02%
91.99%
99.06%
За пределами США
13.92%
0.00%
13.92%
5.61%
0.94%
Денежные средства
1.06%
0.00%
1.06%
1.47%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
0.98%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Ценить | Смешивать | Рост |