93.8M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US34984T3941
CUSIP
34984T394
Фонд Семья
DF Dent Funds
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
93.8M
Чистые активы класса акций
18.3M
Окончание финансового года
June
Коэффициент расходов
1.1
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
90.93%
0.00%
90.93%
92.55%
98.92%
За пределами США
4.45%
0.00%
4.45%
4.58%
1.08%
Денежные средства
4.62%
0.00%
4.62%
1.81%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
1.09%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
100.06%
100.00%
Ценить | Смешивать | Рост |