100.8M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US24611D2018
CUSIP
24611D201
Фонд Семья
Delaware Funds by Macquarie
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
100.8M
Чистые активы класса акций
29.5M
Окончание финансового года
September
Коэффициент расходов
1.1
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
101.03%
4.98%
96.05%
86.70%
99.16%
За пределами США
0.00%
0.00%
0.00%
7.38%
0.84%
Денежные средства
4.29%
0.34%
3.95%
4.19%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
2.85%
0.00%
Общий
105.32%
5.32%
100.00%
101.65%
100.00%