432.6M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US4702591029
CUSIP
470259102
Фонд Семья
James Advantage
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
432.6M
Чистые активы класса акций
338.7M
Окончание финансового года
June
Коэффициент расходов
1.2
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
За пределами США
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
Денежные средства
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
Другой
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
Связь
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%