602.5M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US46600G7887
CUSIP
46600G788
Фонд Семья
Delaware Funds by Macquarie
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
602.5M
Чистые активы класса акций
459.1M
Окончание финансового года
June
Коэффициент расходов
1.2
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
За пределами США
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
Денежные средства
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
Не классифицировано
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
Другой
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
Связь
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
Общий
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%