
141.2M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
Фонд Семья
Miller Value Funds
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
141.2M
Чистые активы класса акций
51.7M
Окончание финансового года
September
Коэффициент расходов
1.1
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
74.05%
0.00%
74.05%
56.59%
62.60%
За пределами США
11.73%
0.00%
11.73%
12.33%
14.02%
Денежные средства
0.34%
0.00%
0.34%
8.24%
0.00%
Не классифицировано
4.71%
0.00%
4.71%
1.68%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
13.82%
3.72%
Связь
9.16%
0.00%
9.16%
14.21%
19.66%
Общий
100.00%
0.00%
100.00%
106.87%
100.00%