
264.9M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US04045F8409
CUSIP
694289349
Фонд Семья
Pacific Funds Series Trust
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
264.9M
Чистые активы класса акций
228.7M
Окончание финансового года
March
Коэффициент расходов
1.1
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
73.51%
0.00%
73.51%
67.62%
77.44%
За пределами США
17.04%
0.00%
17.04%
18.87%
14.68%
Денежные средства
1.46%
0.07%
1.40%
4.03%
0.00%
Не классифицировано
0.03%
0.00%
0.03%
0.33%
0.00%
Другой
0.02%
0.00%
0.02%
7.84%
2.68%
Связь
8.00%
0.00%
8.00%
4.22%
5.20%
Общий
100.07%
0.07%
100.00%
102.92%
100.00%