646.3M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US56382R6707
CUSIP
56382R670
Фонд Семья
Manning & Napier
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
646.3M
Чистые активы класса акций
36M
Окончание финансового года
October
Коэффициент расходов
1.4
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
0.00%
0.00%
0.00%
5.03%
0.98%
За пределами США
94.80%
0.00%
94.80%
92.34%
98.73%
Денежные средства
6.76%
1.56%
5.20%
2.47%
0.01%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.30%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Общий
101.56%
1.56%
100.00%
100.06%
100.03%