1.3B US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US7809058321
CUSIP
780905832
Фонд Семья
Royce Investment Partners
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
1.3B
Чистые активы класса акций
919.7M
Окончание финансового года
December
Коэффициент расходов
1.2
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
90.90%
0.00%
90.90%
94.93%
98.63%
За пределами США
6.22%
0.00%
6.22%
3.67%
1.37%
Денежные средства
2.98%
0.11%
2.87%
1.34%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Общий
100.11%
0.11%
100.00%
100.29%
100.00%
Ценить | Смешивать | Рост |