
587.4M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US66538E4089
CUSIP
66538E408
Фонд Семья
Swan
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
587.4M
Чистые активы класса акций
127.5M
Окончание финансового года
June
Коэффициент расходов
1.5
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
98.59%
0.00%
98.59%
89.02%
24.51%
За пределами США
0.59%
0.93%
-0.34%
1.54%
14.71%
Денежные средства
2.59%
0.84%
1.75%
5.97%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
1.70%
1.04%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
6.88%
59.74%
Общий
101.77%
1.77%
100.00%
105.12%
100.00%