808.6M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US66538E6068
CUSIP
66538E606
Фонд Семья
Swan
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
808.6M
Чистые активы класса акций
603.8M
Окончание финансового года
June
Коэффициент расходов
1.3
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
99.58%
0.00%
99.58%
90.76%
24.58%
За пределами США
0.62%
0.95%
-0.33%
1.42%
15.47%
Денежные средства
0.75%
0.00%
0.75%
5.26%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
Общий
100.95%
0.95%
100.00%
105.25%
100.00%