808.6M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US66538E6068
CUSIP
66538E606
Фонд Семья
Swan
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
808.6M
Чистые активы класса акций
603.8M
Окончание финансового года
June
Коэффициент расходов
1.3
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
103.21%
0.00%
103.21%
91.26%
25.07%
За пределами США
0.60%
4.53%
-3.93%
1.48%
15.08%
Денежные средства
0.86%
0.14%
0.72%
6.06%
0.00%
Не классифицировано
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
1.73%
1.02%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
5.49%
58.82%
Общий
104.67%
4.67%
100.00%
106.01%
100.00%