309.4M US Dollar
Тип
FUND
Биржа
NMFQS
Код валюты
USD
Название валюты
US Dollar
Название страны
USA
ISO страны
US
ISIN
US75526L5066
CUSIP
891402109
Фонд Семья
Torray Investment Partners LLC
Дата создания
-
Обновлено
-
Чистые активы
309.4M
Чистые активы класса акций
-
Окончание финансового года
December
Коэффициент расходов
0.9
Коэффициент расходов Дата
-
% Длинный
% Короткий
% Чистые активы
Средняя категория
Контрольный показатель
Акции США
90.93%
0.00%
90.93%
91.90%
99.10%
За пределами США
4.23%
0.00%
4.23%
5.63%
0.90%
Денежные средства
2.41%
0.48%
1.93%
1.79%
0.00%
Не классифицировано
2.90%
0.00%
2.90%
0.27%
0.00%
Другой
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
0.00%
Связь
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Общий
100.48%
0.48%
100.00%
100.76%
100.00%
Ценить | Смешивать | Рост |