35.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66538G3535
CUSIP
66538G353
ครอบครัวกองทุน
Absolute Capital
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
35.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
7.1M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
72.11%
0.00%
72.11%
48.22%
34.42%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
4.28%
0.00%
4.28%
9.98%
25.63%
เงินสด
23.68%
0.04%
23.64%
22.72%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
อื่น
0.00%
0.05%
-0.05%
4.18%
1.09%
บอนด์
0.02%
0.00%
0.02%
37.66%
38.86%
ทั้งหมด
100.09%
0.09%
100.00%
122.95%
100.01%