35.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
ครอบครัวกองทุน
Absolute Capital
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
35.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
28.5M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
79.32%
0.00%
79.32%
46.19%
34.10%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.65%
0.00%
0.65%
9.77%
25.31%
เงินสด
20.08%
0.04%
20.05%
21.51%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
อื่น
0.00%
0.02%
-0.02%
4.60%
1.12%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
36.72%
39.47%
ทั้งหมด
100.06%
0.06%
100.00%
118.94%
100.01%