35.6M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
ครอบครัวกองทุน
Absolute Capital
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
35.6M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
28.5M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.7
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
76.99%
0.00%
76.99%
44.67%
35.06%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
4.31%
0.00%
4.31%
9.47%
25.02%
เงินสด
18.88%
0.05%
18.83%
27.95%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
อื่น
0.00%
0.16%
-0.16%
3.94%
1.08%
บอนด์
0.02%
0.00%
0.02%
37.34%
38.84%
ทั้งหมด
100.21%
0.21%
100.00%
123.59%
100.01%