กองทุนนี้ลงทุนเป็นหลักในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของหลักทรัพย์ทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนนี้จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางคือบริษัทที่ ณ เวลาที่ลงทุน ตกอยู่ในช่วงทุนจดทะเบียนระหว่างบริษัทที่เล็กที่สุดในดัชนี Russell 2500® Value Index และจำนวนที่มากกว่าระหว่าง $5 พันล้าน หรือทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในดัชนี Russell 2500® Value Index