62.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
ครอบครัวกองทุน
ABR
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
62.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
6.9M
ปีบัญชีสิ้นสุด
July
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
90.23%
99.23%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.54%
0.00%
0.54%
16.91%
0.77%
เงินสด
60.44%
0.00%
60.44%
47.67%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
อื่น
0.24%
0.13%
0.12%
6.82%
0.00%
บอนด์
38.90%
0.00%
38.90%
3.22%
0.00%
ทั้งหมด
100.13%
0.13%
100.00%
165.00%
100.00%