62.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
ครอบครัวกองทุน
ABR
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
62.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
6.9M
ปีบัญชีสิ้นสุด
July
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
92.54%
99.15%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.24%
-0.24%
17.48%
0.85%
เงินสด
105.07%
0.00%
105.07%
49.53%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
อื่น
0.00%
4.83%
-4.83%
4.05%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
3.66%
0.00%
ทั้งหมด
105.07%
5.07%
100.00%
167.41%
100.00%