112.8M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US34984Y7739
CUSIP
34984Y773
ครอบครัวกองทุน
ABR
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
112.8M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
11.3M
ปีบัญชีสิ้นสุด
July
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.3
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
93.00%
99.19%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.66%
0.00%
0.66%
20.58%
0.81%
เงินสด
99.28%
0.00%
99.28%
51.03%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
อื่น
0.06%
0.00%
0.06%
7.49%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
181.96%
100.00%