
83.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US34984Y7812
CUSIP
34984Y781
ครอบครัวกองทุน
ABR
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
83.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
78M
ปีบัญชีสิ้นสุด
July
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
1.38%
0.00%
1.38%
99.33%
99.23%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.01%
0.00%
0.01%
31.49%
0.77%
เงินสด
98.40%
0.00%
98.40%
52.03%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
อื่น
0.21%
0.00%
0.21%
10.78%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
14.28%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
208.09%
100.00%