2.8B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US74925K3757
CUSIP
74925K375
ครอบครัวกองทุน
Abbey Capital
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
2.8B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
89.7M
ปีบัญชีสิ้นสุด
August
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
5.42%
1.96%
3.46%
39.58%
12.04%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
24.58%
1.25%
23.33%
10.64%
8.05%
เงินสด
88.93%
44.48%
44.45%
194.70%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
18.03%
22.04%
-4.01%
15.66%
2.00%
บอนด์
86.92%
54.14%
32.78%
192.12%
77.91%
ทั้งหมด
223.89%
123.89%
100.00%
452.71%
100.00%