2.8B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US74925K3674
CUSIP
74925K367
ครอบครัวกองทุน
Abbey Capital
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
2.8B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
2.7B
ปีบัญชีสิ้นสุด
August
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.51%
14.42%
-13.92%
51.12%
11.95%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
26.31%
4.59%
21.72%
13.67%
7.98%
เงินสด
96.70%
15.50%
81.20%
250.29%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
อื่น
66.41%
56.98%
9.43%
30.05%
2.01%
บอนด์
60.15%
58.58%
1.57%
219.82%
78.05%
ทั้งหมด
250.07%
150.07%
100.00%
564.95%
100.00%