2.8B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US74925K3674
CUSIP
74925K367
ครอบครัวกองทุน
Abbey Capital
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
2.8B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
2.7B
ปีบัญชีสิ้นสุด
August
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.53%
6.35%
-5.82%
41.87%
11.80%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
7.82%
2.58%
5.24%
9.30%
8.24%
เงินสด
65.23%
41.08%
24.14%
200.06%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
อื่น
21.32%
26.12%
-4.80%
18.16%
2.00%
บอนด์
104.79%
23.56%
81.23%
212.82%
77.95%
ทั้งหมด
199.68%
99.68%
100.00%
482.20%
100.00%