26.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66538G2966
CUSIP
66538G296
ครอบครัวกองทุน
Absolute Capital
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
26.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
16.2M
ปีบัญชีสิ้นสุด
September
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
58.28%
0.00%
58.28%
46.19%
34.10%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.34%
0.00%
0.34%
9.77%
25.31%
เงินสด
33.31%
0.00%
33.31%
21.51%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
4.60%
1.12%
บอนด์
8.07%
0.00%
8.07%
36.72%
39.47%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
118.94%
100.01%