ภายใต้สภาวะตลาดปกติ ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนในบริษัทขนาดเล็ก ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอพิจารณาว่าบริษัทขนาดเล็กประกอบด้วยบริษัทที่มีมูลค่าตลาดไม่เกินบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในดัชนี S&P Small Cap 600® หรือดัชนี Russell 2000®