370.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0155667555
CUSIP
015566755
ครอบครัวกองทุน
Alger
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
370.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
306.3M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.8
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
66.88%
21.29%
45.59%
93.00%
99.19%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
7.78%
2.82%
4.96%
20.58%
0.81%
เงินสด
48.99%
0.01%
48.99%
51.03%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
อื่น
0.46%
0.00%
0.46%
7.49%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
ทั้งหมด
124.11%
24.11%
100.00%
181.96%
100.00%