19.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66263L7753
CUSIP
66263L775
ครอบครัวกองทุน
North Square
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
19.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
99.44%
0.00%
99.44%
96.12%
98.85%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
2.36%
1.15%
เงินสด
0.56%
0.00%
0.56%
2.09%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.52%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
101.49%
100.00%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |