30.2M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US46141P4129
CUSIP
46141P412
ครอบครัวกองทุน
Vaughan Nelson
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
30.2M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
30.2M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.9
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
11.72%
0.00%
11.72%
3.18%
0.64%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
84.30%
0.00%
84.30%
94.12%
99.19%
เงินสด
0.79%
0.00%
0.79%
7.29%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
อื่น
3.20%
0.00%
3.20%
1.18%
0.18%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
106.62%
100.01%
ค่า | ผสมผสาน | การเจริญเติบโต |