Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

รับเงินสด 10$ สำหรับทุกเพื่อน Pro+ ที่คุณแนะนำ!

North Square Strategic Income Fund I

North Square Strategic Income Fund I

ADVNX · NMFQS
ADVNX · NMFQS
9.71
USD-0.01-0.10%

ช่วงวัน

9.71USD
9.72USD

ช่วง 52 สัปดาห์

9.08USD
9.77USD

สินทรัพย์รวม

167.9M US Dollar

เกี่ยวกับ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภท

FUND

ตลาดหลักทรัพย์

NMFQS

รหัสสกุลเงิน

USD

ชื่อสกุลเงิน

US Dollar

ชื่อประเทศ

USA

รหัสประเทศ ISO

US

รหัส ISIN

US66263L7910

CUSIP

66263L791

ครอบครัวกองทุน

North Square

วันที่จัดตั้งกองทุน

-

อัปเดตเมื่อ

-

สถิติที่สำคัญ

สินทรัพย์สุทธิ

167.9M

แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส

167.8M

ปีบัญชีสิ้นสุด

October

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

0.7

วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

-

การจัดสรรสินทรัพย์

% ยาว

% สั้น

% สินทรัพย์สุทธิ

หมวดหมู่ เฉลี่ย

เกณฑ์มาตรฐาน

หุ้นสหรัฐฯ

0.00%

0.00%

0.00%

0.84%

0.00%

หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ

5.26%

0.00%

5.26%

0.14%

0.00%

เงินสด

4.28%

0.02%

4.26%

20.27%

0.00%

ไม่แบ่งประเภท

12.42%

0.00%

12.42%

2.61%

0.02%

อื่น

0.00%

0.00%

0.00%

0.22%

0.00%

บอนด์

78.78%

0.72%

78.06%

107.65%

99.98%

ทั้งหมด

100.74%

0.74%

100.00%

131.73%

100.00%

คำถามที่พบบ่อย

คืออะไร ADVNX กองทุน?

มูลค่าของ ADVNX กองทุน ในวันนี้คืออะไร?

ราคาของ ADVNX กองทุน กำลังเพิ่มขึ้นหรือไม่?

อะไรคือการถือครองที่ใหญ่ที่สุดใน ADVNX กองทุน?

การถือครองของ ADVNX กองทุน คืออะไร?

มีการถือครองกี่รายการใน ADVNX กองทุน?

ภาคส่วนใดบ้างที่เป็นตัวแทนใน ADVNX กองทุน?

ฉันจะลงทุนใน ADVNX กองทุน ได้อย่างไร?

คุณกำลังรออะไร?เริ่มทำกำไรวันนี้
©
 2025 
สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ