167.9M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66263L7910
CUSIP
66263L791
ครอบครัวกองทุน
North Square
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
167.9M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
167.8M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.7
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.84%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
5.26%
0.00%
5.26%
0.14%
0.00%
เงินสด
4.28%
0.02%
4.26%
20.27%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
12.42%
0.00%
12.42%
2.61%
0.02%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
บอนด์
78.78%
0.72%
78.06%
107.65%
99.98%
ทั้งหมด
100.74%
0.74%
100.00%
131.73%
100.00%