
1.1B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US66263L7910
CUSIP
66263L791
ครอบครัวกองทุน
North Square
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
1.1B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
1.1B
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.7
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.65%
0.00%
0.65%
0.70%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
4.99%
0.00%
4.99%
0.13%
0.00%
เงินสด
6.21%
0.01%
6.20%
19.85%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
13.22%
0.00%
13.22%
5.10%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
บอนด์
76.35%
1.41%
74.94%
100.29%
100.00%
ทั้งหมด
101.42%
1.42%
100.00%
126.47%
100.00%