109.8M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US03875R3049
CUSIP
03875R304
ครอบครัวกองทุน
Arbitrage Fund
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
109.8M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
4M
ปีบัญชีสิ้นสุด
May
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.7
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
69.66%
3.87%
65.79%
61.63%
11.61%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
4.13%
0.07%
4.06%
7.11%
8.03%
เงินสด
12.13%
0.00%
12.13%
32.82%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
3.87%
0.00%
3.87%
1.67%
0.01%
อื่น
11.53%
11.52%
0.01%
3.24%
2.06%
บอนด์
14.14%
0.00%
14.14%
10.47%
78.29%
ทั้งหมด
115.45%
15.45%
100.00%
116.94%
100.00%