Avatar 1Avatar 2Avatar 3Avatar 4Avatar 5

รับเงินสด 10$ สำหรับทุกเพื่อน Pro+ ที่คุณแนะนำ!

Water Island Event-Driven Fund ClassR

Water Island Event-Driven Fund ClassR

AEDFX · NMFQS
AEDFX · NMFQS
11.83
USD00.00%

ช่วงวัน

11.83USD
11.83USD

ช่วง 52 สัปดาห์

11.31USD
11.91USD

สินทรัพย์รวม

109.8M US Dollar

เกี่ยวกับ

ข้อมูลทั่วไป

ประเภท

FUND

ตลาดหลักทรัพย์

NMFQS

รหัสสกุลเงิน

USD

ชื่อสกุลเงิน

US Dollar

ชื่อประเทศ

USA

รหัสประเทศ ISO

US

รหัส ISIN

US03875R3049

CUSIP

03875R304

ครอบครัวกองทุน

Arbitrage Fund

วันที่จัดตั้งกองทุน

-

อัปเดตเมื่อ

-

สถิติที่สำคัญ

สินทรัพย์สุทธิ

109.8M

แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส

4M

ปีบัญชีสิ้นสุด

May

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

1.7

วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

-

การจัดสรรสินทรัพย์

% ยาว

% สั้น

% สินทรัพย์สุทธิ

หมวดหมู่ เฉลี่ย

เกณฑ์มาตรฐาน

หุ้นสหรัฐฯ

69.66%

3.87%

65.79%

61.63%

11.61%

หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ

4.13%

0.07%

4.06%

7.11%

8.03%

เงินสด

12.13%

0.00%

12.13%

32.82%

0.00%

ไม่แบ่งประเภท

3.87%

0.00%

3.87%

1.67%

0.01%

อื่น

11.53%

11.52%

0.01%

3.24%

2.06%

บอนด์

14.14%

0.00%

14.14%

10.47%

78.29%

ทั้งหมด

115.45%

15.45%

100.00%

116.94%

100.00%

คุณกำลังรออะไร?เริ่มทำกำไรวันนี้
©
 2025 
สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ