
50.1M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
ครอบครัวกองทุน
Arbitrage Fund
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
50.1M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
48.5M
ปีบัญชีสิ้นสุด
May
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.5
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
72.43%
1.00%
71.43%
84.24%
11.69%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
6.61%
0.37%
6.24%
10.54%
7.80%
เงินสด
3.50%
0.00%
3.50%
14.80%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
2.28%
0.00%
2.28%
0.94%
0.00%
อื่น
2.09%
2.48%
-0.40%
4.75%
2.04%
บอนด์
16.94%
0.00%
16.94%
11.29%
78.46%
ทั้งหมด
103.85%
3.85%
100.00%
126.56%
100.00%