
1.5B US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US00758M1624
CUSIP
00758M162
ครอบครัวกองทุน
Acadian Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
1.5B
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
467.5M
ปีบัญชีสิ้นสุด
October
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.3
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
1.66%
0.00%
1.66%
2.14%
0.26%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
98.43%
0.02%
98.41%
96.21%
99.74%
เงินสด
0.29%
0.36%
-0.07%
2.44%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
บอนด์
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
ทั้งหมด
100.38%
0.38%
100.00%
101.11%
100.00%