297.2M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US0288378476
CUSIP
028837847
ครอบครัวกองทุน
Yorktown Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
297.2M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
132.8M
ปีบัญชีสิ้นสุด
January
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.7
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
1.06%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
เงินสด
0.23%
0.00%
0.23%
4.45%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
7.31%
0.00%
7.31%
2.69%
0.02%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
0.61%
0.00%
บอนด์
92.47%
0.00%
92.47%
119.00%
99.98%
ทั้งหมด
100.00%
0.00%
100.00%
127.94%
100.00%