
231.4M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US90213U8348
CUSIP
90213U834
ครอบครัวกองทุน
Anfield
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
231.4M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
2.3
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.04%
0.00%
0.04%
0.51%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.01%
0.00%
0.01%
0.55%
0.00%
เงินสด
3.65%
0.36%
3.29%
24.76%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
23.43%
0.00%
23.43%
2.52%
0.00%
อื่น
0.01%
0.00%
0.01%
0.31%
0.00%
บอนด์
73.23%
0.00%
73.23%
107.62%
0.00%
ทั้งหมด
100.36%
0.36%
100.00%
136.28%
0.00%
Uranium miner IsoEnergy to buy Anfield in all-stock deal