330.9M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
ครอบครัวกองทุน
Allianz Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
330.9M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
34.81%
0.00%
34.81%
25.14%
25.07%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
18.39%
0.01%
18.38%
12.60%
15.08%
เงินสด
11.89%
1.06%
10.83%
10.70%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
3.28%
0.00%
3.28%
1.99%
0.00%
อื่น
0.04%
0.00%
0.04%
2.36%
1.02%
บอนด์
32.67%
0.00%
32.66%
60.78%
58.82%
ทั้งหมด
101.08%
1.08%
100.00%
113.57%
100.00%