330.9M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US92838V5518
CUSIP
-
ครอบครัวกองทุน
Allianz Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
330.9M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
33.73%
0.00%
33.73%
34.44%
38.65%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
16.33%
0.25%
16.08%
23.71%
22.47%
เงินสด
14.61%
0.84%
13.77%
14.22%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
3.17%
0.00%
3.17%
1.32%
0.00%
อื่น
0.00%
0.00%
0.00%
11.59%
3.89%
บอนด์
33.26%
0.01%
33.25%
33.58%
34.99%
ทั้งหมด
101.10%
1.10%
100.00%
118.86%
100.00%