330.9M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US92838V5518
CUSIP
92838V551
ครอบครัวกองทุน
Allianz Funds
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
330.9M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.4
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
33.16%
0.00%
33.16%
25.39%
24.58%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
18.97%
0.06%
18.91%
12.21%
15.47%
เงินสด
9.02%
0.92%
8.10%
11.84%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
3.32%
0.00%
3.32%
1.90%
0.01%
อื่น
0.11%
0.00%
0.11%
2.53%
1.03%
บอนด์
36.42%
0.03%
36.39%
60.30%
58.92%
ทั้งหมด
101.01%
1.01%
100.00%
114.18%
100.00%