53.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US03875R8741
CUSIP
03875R874
ครอบครัวกองทุน
Arbitrage Fund
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
53.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.3
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
11.86%
-11.86%
1.11%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.03%
0.02%
0.01%
0.90%
0.00%
เงินสด
22.78%
0.00%
22.78%
20.10%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
42.97%
0.00%
42.97%
1.91%
0.00%
อื่น
3.24%
3.24%
-0.00%
3.31%
0.00%
บอนด์
46.10%
0.00%
46.10%
106.54%
0.00%
ทั้งหมด
115.12%
15.12%
100.00%
133.87%
0.00%