53.5M US Dollar
ประเภท
FUND
ตลาดหลักทรัพย์
NMFQS
รหัสสกุลเงิน
USD
ชื่อสกุลเงิน
US Dollar
ชื่อประเทศ
USA
รหัสประเทศ ISO
US
รหัส ISIN
US03875R8741
CUSIP
-
ครอบครัวกองทุน
Arbitrage Fund
วันที่จัดตั้งกองทุน
-
อัปเดตเมื่อ
-
สินทรัพย์สุทธิ
53.5M
แบ่งปันสินทรัพย์สุทธิของคลาส
-
ปีบัญชีสิ้นสุด
-
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.3
วันที่อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
-
% ยาว
% สั้น
% สินทรัพย์สุทธิ
หมวดหมู่ เฉลี่ย
เกณฑ์มาตรฐาน
หุ้นสหรัฐฯ
0.00%
9.86%
-9.86%
1.09%
0.00%
หุ้นที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ
0.08%
0.12%
-0.05%
0.74%
0.00%
เงินสด
21.04%
0.00%
21.04%
34.30%
0.00%
ไม่แบ่งประเภท
46.74%
0.00%
46.74%
2.04%
0.00%
อื่น
3.18%
3.40%
-0.23%
1.82%
0.00%
บอนด์
42.36%
0.00%
42.36%
120.57%
0.00%
ทั้งหมด
113.39%
13.39%
100.00%
160.57%
0.00%